자금
기초잔액
서비스 도입 전 거래처 채권 · 채무 잔액
NadeoBiz 를 쓰기 전에 이미 있던 외상매출금(받을 돈, 채권)과 외상매입금(줄 돈, 채무)을 거래처별 전표로 등록합니다. 전표번호는 O-YYYYMMDD-001 입니다.
왜 전표인가
거래처 정보에 숫자로 넣는 대신 전표로 남기면 누가 언제 얼마를 넣었는지 이력이 보존됩니다. 잘못 넣었으면 음수 전표로 정정합니다.
등록
- 1[기초잔액 등록]을 누릅니다.
- 2기준일(잔액 기준 날짜), 거래처, 구분(채권/채무), 금액, 적요를 입력합니다. 매입처를 고르면 구분이 채무로 바뀝니다.
- 3[저장]합니다. 거래처 목록의 채권·채무 잔액과 대시보드의 미수금·미지급금에 바로 반영됩니다.
여러 건을 한 번에: 일괄 등록
기초잔액 목록 오른쪽 위의 [일괄 등록]을 누르면 여러 건을 표에 직접 입력하거나 엑셀 양식·붙여넣기로 한 번에 등록할 수 있습니다. 열은 기준일* · 거래처* · 구분*(채권/채무) · 금액* · 적요 (* 필수) 순서입니다. 거래처가 많은 도입 초기에 편리합니다. 거래처는 코드 또는 이름으로 적습니다.
일괄 등록 사용법 자세히 보기 (양식 다운로드 · 업로드 · 붙여넣기 · 검증)목록 화면 공통 사용법
- 기간: 시작일~종료일을 직접 고르거나 [이번 달] [지난 달] [최근 3개월] [올해] 버튼을 누릅니다. 기본은 이번 달입니다.
- 검색: 검색어를 넣고 Enter 또는 [조회]. 전표번호·거래처·창고·품목명·적요를 함께 찾습니다. X 아이콘을 누르면 검색어를 지우고 전체를 다시 봅니다.
- 창고 선택 상자가 있는 화면(매출·매입·재고조정·재고현황)은 창고별로 걸러 볼 수 있습니다.
- 행을 한 번 클릭하면 선택, 더블클릭하면 수정 창이 열립니다. 상단의 [수정] [삭제]는 선택한 행에 적용됩니다.
- [엑셀]은 지금 보이는 목록(필터·정렬 반영)을 xlsx 로 내려받습니다. 숫자 컬럼은 숫자 서식이라 엑셀에서 바로 합계를 낼 수 있습니다.
- [일괄 등록]은 여러 건을 표나 엑셀로 한 번에 넣는 화면으로 이동합니다. 자세한 사용법은 '일괄 등록' 항목을 보세요.
- 요약 타일은 현재 조회된 행의 합계입니다.